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建材板块关注三类个股

2022-01-19 06:02:24 | 作者:爱游戏体育注册

  基金公司2009年一季报显示,建材板块继续为基金增持。现就建材行业做简要分析。

  截至3月31日,虽然重仓持有的建材股由14家减到13家,但合计持股3.05亿股,比去年末增持0.42亿股,环比增幅为16.07%;建材板块基金重仓股市值占基金持股总市值的比例由2008年末的0.46%增长到0.56%。

  天相投顾分析认为,基金增持建材类股票是因为在金融危机影响实体经济的情况下,大多数行业受到负面影响;4万亿的投资主要投向于铁路、公路和机场等各种基础设施建设,建材行业特别是水泥反成为经济下滑的最大受益者。受房地产下滑影响较小和区域内基础建设项目较多的公司成为基金增持对象,行业的龙头企业因较强的抗风险能力得到基金的青睐。

  行业好转迹象显现。首先,房地产最差的时候正在过去,水泥需求量将于今年二季度见底。一季度房地产销售面积增长8.2%,房地产投资增速4.1%,均好于市场预期。从历史数据来看,房地产投资回升滞后房地产销售1-3个月,水泥需求量回升滞后房地产投资2-3个月。房地产市场在去年四季度见底,房地产投资可能在今年一季度已见底,水泥需求量将最快于今年二季度见底。

  同时,基建需求亦蓄势待发。1-2月我国铁路、公路和港口基建投资分别实现186.8%、57.8%和22.4%的大幅增长,超出了市场预期。随着建材行业旺季到来,基建水泥需求将从二季度开始启动。

  中金公司指出,综合近期基建和房地产市场出现的改善迹象,水泥行业下游需求将于今年下半年进入上升通道,水泥价格和产量将逐步上升。

  目前玻璃行业库存继续得到消化,行业产销情况出现了一定的好转,但仍然在较低的水平运行。产品价格小幅回升,后期价格的走稳仍要取决于下游需求的有效提高。

  天相投顾称,业绩稳定、政策导向性和具有长期投资价值的建材类股票将成为二季度的投资重点。并建议着重于以下三类股票:一是业绩稳健增长有保证的股票;二是受益于国家政策导向的公司股票;三是具有长期投资价值的股票。重点关注西北水泥股和传统的水泥白马股像赛马实业天山股份青松建化祁连山海螺水泥冀东水泥华新水泥等、关注具有长期投资价值和具有民生政策导向的金晶科技北新建材等。

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